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中金网1211黄金ETF持仓追踪:随着加息预期降温 金市环境极大改善

2018-12-11 16:03| 查看: 8925| 评论: 0|来自: 中金网

摘要:   信用卡之家讯 : 【盘面综述】  周二(12月11日),现货黄金亚盘保持强势,现报1245.86美元/盎司。美元指数微跌至97.13,周一上涨0.75%。隔夜美元指数曾一度跌至11月22日以来最低水平96.36。  IG Securities ...

  信用卡之家讯 : 【盘面综述】

  周二(12月11日),现货黄金亚盘保持强势,现报1245.86美元/盎司。美元指数微跌至97.13,周一上涨0.75%。隔夜美元指数曾一度跌至11月22日以来最低水平96.36。

  IG Securities驻东京的资深外汇策略师Junichi Ishikawa称,“美债收益率下跌最终将使美元进入下行趋势,但可能不是现在。”美国10年期公债收益率本周跌至三个月低点,美联储官员的鸽派谈话,加上美国数据疲软,进一步强化政策收紧周期即将暂停的看法。

  FPG证券社长深谷幸司表示,“由于目前来看,有关美国经济将陷入衰退,以及美联储将从货币紧缩转为宽松的说法似乎都不切实际,因此很难为美元勾勒非常悲观的图景。每当出现全球性的导致人们寻求避险的事件,美元就会找到需求——只要这种避险情绪不是源于美国。”

  据路透社报道,周一华尔街进一步对美联储明年继续升息的计划表示怀疑,利率期货交易员押注升息会暂停,高盛也在一定程度上降低了对联储偏鹰派立场的预期。短期美国利率期货交易员则押注,美联储明年可能完全暂停升息,甚至还可能会下调借贷成本。从联邦基金利率期货价格来看,交易员目前预计下周升息的机率为73%,明年底前进一步升息的机率仅为49%。2020年6月到期的合约价格现高于早一年到期的合约,这意味着交易员开始对降息做一些押注。

  据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据,最近一周投机客增持美元净多仓至2016年12月底以来最高水准。12月4日止当周,美元净多仓升至311.2亿美元,前周为295.3亿美元。

  美元仓位分布情况处于极端水平,很容易出现回调。过去几周美元呈守势,因美国经济指标疲软,美国公债收益率随之下滑。这强化了美联储可能放慢升息节奏的预期,尽管投资者认为下周货币政策会议上仍会升息。

  过去20天,美元指数下挫约1.4%。不过年内仍上涨5.5%。华盛顿Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示,“美元的基本人气仍然低迷,”“美元已成为市场对美联储明年升息预期转弱的牺牲品。”

  今日重点数据及事件关注:

  19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数

  21:30 美国11月PPI月率

  次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

  次日05:30 美国至12月7日当周API原油库存

  【黄金ETF持仓】

  汇信数据平台显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust周二持仓量报760.32吨,较周一结余量增加近0.6吨。

  金价上周上涨逾2%,为3月23日当周以来最佳表现,且从8月中触及的1159.96美元的19个月低点反弹约8%。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,随着英国推迟退欧协议议会投票,美元上涨,目前仍对黄金构成压力。

  而尽管隔夜有所回落,但黄金多头目前似乎依然雄心不改。分析称,随着美国加息预期的降温,美元走软以及股市震荡,黄金在12月的环境得到很大的改善,金价将会继续表现乐观。

  从技术面来看,黄金过去几个月的低点正不断上移,目前多头的目标料将指向200日均线1273美元附近。

  德国商业银行称,在美联储加息预期方面,美联储基金利率期货显示下周美联储会议加息的可能性有70%,2019年末实施加息的可能性也只有70%。换句话说,至2019年,市场有两次各加息25个基点的机会。而在一周前,两次加息已被市场计价,一个月前三次加息已被市场计价。实际上,金融市场已经开始对2020年的降息提出了警告。

  BMO资本市场的分析师也对黄金进入2019年感到乐观。他们称“我们预计黄金在2018年面临的不利因素正在改变。日益加剧的地缘政治风险和不稳定性,宏观资产配置对黄金变得积极。在美联储加息预期下降的情况下,美元的涨势也会受到限制,这对2019年金市和股市的估值都是支撑。”

  【市场恐慌指数】

  汇信数据平台显示,美国股市周一小幅收高,盘中走势震荡,受科技股上涨扶助,但银行股重挫,且英国脱欧的不确定性令投资者仍对全球经济成长感到不安。

  道琼工业指数升34.31点,或0.14%,报24423.26点;标普500指数收高4.64点,或0.18%,报2637.72点;纳斯达克指数上扬51.27点,或0.74%,报7020.52点。

  CBOE波动率指数微跌,收报22.64。

  能源类股百分比跌幅居标普500指数各板块之首,因油价大跌。金融类股重挫,标普500银行股指数确认进入熊市区域。但苹果反弹,似乎在科技股普遍遭抛售时给了投资者一些鼓舞。

  策略师们表示,一旦标普500指数逼近2月8日触及的2018年低点,交易算法似乎就会发出买入信号。在上午交易尾段触及日低后,该股指在当天剩余时间里以不均衡的速度缩减跌幅,然后转至平盘之上。

  Ameriprise首席市场策略师David Joy表示,“我们似乎在那些水准找到了暂时的支持。这可能在一定程度上解释了走势逆转。这告诉我,这是一种非常短期的电脑驱动交易,非常波动,而且缺乏方向。”Joy表示,英国首相特雷莎·梅周一推迟了原定周二进行的议会退欧协议投票,称该协议势将以压倒性的弱势被否决,这加大了全球不确定性。“这增加了政治上的混乱,这种混乱重压全球市场。”

  标普11个主要板块中,有八个收高。科技股领涨,升1.4%,通讯类股紧随其后,上涨0.8%。能源股回落1.6%,在标普11大类股中跌幅最大,因油价下跌。跌幅第二大的是金融类股,该板块下跌1.4%,因投资者担心全球经济成长放缓和利率给银行造成的影响。对利率敏感的银行股指数重挫2.3%。

  【技术分析】

  今日亚盘时段金价小幅走高站上1245水平一线,隔夜美元的走高对金价有所承压。不过,市场预期美联储加息步伐将放缓,令金价维持在近五个月高位附近。

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